サイコロジカルラインとは｜基本の見方・使い方・計算方法などを詳しく解説
サイコロジカルラインとは、一定期間内の相場の上昇日数と下落日数を基に計算され、相場の心理的な過熱感や冷え込みを判断するオシレーター系指標です。
本記事では、サイコロジカルラインの意味や見方、使用方法について詳しく解説します。
目次
- 1.サイコロジカルラインとは
- 2.サイコロジカルラインの見方・使い方
- 3.サイコロジカルラインの設定方法
- 4.サイコロジカルラインの注意点
- 5.サイコロジカルラインに関するQ&A
- 6.【まとめ】サイコロジカルラインとは｜基本の見方・使い方・計算方法などを詳しく解説
サイコロジカルラインとは
ここではサイコロジカルラインの言葉の意味や、一般的な計算方法について解説します。
言葉の意味
サイコロジカルラインは、RSI（Relative Strength Index）やストキャスティクスといったオシレーター系指標の原型のような存在です。
相場の過剰な取引量（買われすぎ、売られすぎ）を測るための指標です。
「サイコロジカル」が「心理的な」という意味を持つように、サイコロジカルラインは「投資家の心理（センチメント）を数値で表す指標」とされています。
一般的な計算方法
サイコロジカルラインの計算式は、以下の通りです。
対象期間内の終値が上昇した日数÷対象期間×100（%）対象期間は一般的に12日間で設定し、直近12日の価格の推移から「対象期間内に、終値が上昇した日数が何日あるか」を割り出し、求めます。
例えば、12日間で6日間上昇した場合、以下の計算式になります。
6÷12×100＝50％
サイコロジカルラインの見方・使い方
次に、サイコロジカルラインの見方について解説します。
25％以下の場合は売られすぎのサイン
サイコロジカルラインは、数値が25％を下回ると「売られすぎのサイン」を意味します。
一般的な対象算出期間は12日間なので、上昇したのが3日間以下だった場合、25％以下という数値になります。
下チャートを見てみると、サイコロジカルラインが25％を下回ったあとに実際の値動きが反転しています。
25％以下の場合は「そろそろボトムを付けて上昇する」可能性があり、買いエントリーを検討できます。
出典：TradingView
75％以上の場合は買われすぎのサイン
また、サイコロジカルラインは75％を上回ると「買われすぎのサイン」を意味します（12日間で上昇したのが9日間以上）。
75％以上の場合、さらに上昇が続く可能性は低いと見られ、売りエントリーを検討できます。
下チャートのように、売られすぎの場合と同様、サイコロジカルラインの方が先にピークを迎えて、実際の値動きが反転する傾向があります。
出典：TradingView
サイコロジカルラインの設定方法
サイコロジカルラインは、MT4やMT5にはデフォルトで実装されていません。
そのため、MT4/MT5でサイコロジカルラインを使いたい場合はインジケーターを用意する必要があります。
OANDA証券では、「OANDA Psychological」というインジケーターを用意しています。
「OANDA Psychological」は、マイページより、ダウンロードできます。
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詳しい「OANDA Psychological」のインストール方法や設定方法は、以下の記事を参照してください。
「相場参加者の心理面に注目するサイコロジカルラインのご紹介」
サイコロジカルラインの注意点
ここでは、サイコロジカルラインの注意点について2つ解説します。
値幅が考慮されていない
サイコロジカルラインは終値が上昇した日数で計算しており、どの程度上昇したのか、その値幅は考慮されていません。
100pips上昇しても、1pipしか上昇しなかったとしても、同じ1日としてカウントされます。
どんなに格差があっても等しい扱いとなってしまうのが弱点です。
そのため、相場のトレンドの強さを把握することを苦手としています。
FX取引時の売買判断が困難
サイコロジカルラインはダマシが多く、FX取引時の売買判断が難しいため注意が必要です。
FX取引におけるダマシとは「売りまたは買いのサインが出ているのに、理論通りにならず反対に動くこと」をいいます。
トレンドが強い場合には、サイコロジカルラインが75％を上回っても上昇が継続したり、25％を下回っても下落が継続したりする可能性もあります。
下チャートでは、サイコロジカルラインが75％を上回っているにもかかわらず、上昇トレンドが継続しています。
出典：TradingView
ダマシが発生し、その後の対応が遅れると、大きな損失となってしまう可能性があるため注意が必要です。
サイコロジカルラインに関するQ&A
サイコロジカルラインに関するよくある質問に回答していきます。
サイコロジカルラインはどのタイミングで使えばいいですか？
サイコロジカルラインは、実際の値動きより早めにピーク/ボトムを迎える傾向があります。
エントリーは75％以上または25％以下になったタイミングではなく、以下のタイミングが有効とされます。
- ・75％以上になって、75％を上から下に抜けた時
- ・25％以下になって、25％を下から上に抜けた時
サイコロジカルラインの数値が25％を下回ると「売られすぎのサイン」を意味し、サイコロジカルラインが25％を下回ったあとに同水準を下から上に抜けたら買いエントリーです。
逆に、サイコロジカルラインの数値が75％を上回ると「買われすぎのサイン」を意味し、サイコロジカルラインが75％を上回ったあとに同水準を上から下に抜けたら売りエントリーのタイミングです。
RSIとの違いは何ですか？
RSIとはRelative Strength Indexの略で、オシレーター系の中で人気のあるテクニカル指標の1つです。
サイコロジカルラインは値幅が考慮されていない指標であるため、その弱点を補うためにRSIが開発されました。
サイコロジカルラインとRSIの違いは以下の通りです。
| サイコロジカルライン | 一定期間内に何日上昇したか |
| RSI | 一定期間内にどれくらい（値幅）上昇したか |
RSIは値幅が考慮されるため、1日で大きく変動した場合、小さな変動の数日分と同じ意味を持つことになるのが特徴です。
これにより、RSIはサイコロジカルラインよりも相場の過熱感（買われすぎ・売られすぎ）を捉える精度が高くなります。
計算期間は、一般的には14日間で算出され、75％以上は「買われすぎ」、25％以下は「売られすぎ」を表します。
下チャートを見ると、RSIが75％を上回った際に、価格はピークを迎えて下落を見せていることがわかります。
出典：TradingView
サイコロジカルラインは勝てないって本当ですか？
サイコロジカルラインはダマシが多く、売りまたは買いのサインが出ていても、相場がサイン通りにならず、反対に動くことがあります。
このことから、サイコロジカルラインは勝てないといわれることがあるようです。
サイコロジカルラインのみでエントリーを判断するのではなく、他のテクニカル指標と併用することで、弱点を補うことができます。
例えば、同じオシレーター系のRSIやストキャスティクスと組み合わせることで、エントリーのタイミングを判断する精度が高くなります。
下チャートの場合では、サイコロジカルラインとRSIが75％を上回ったタイミングで価格はピークを迎えて下落を見せています。
出典：TradingView
このように、サイコロジカルラインとRSIなど他の指標を併用することで、エントリーの根拠をより強められます。
【まとめ】サイコロジカルラインとは｜基本の見方・使い方・計算方法などを詳しく解説
サイコロジカルラインは、相場の過剰な取引量（買われすぎ、売られすぎ）を測るための人気の指標で、RSI（Relative Strength Index）やストキャスティクスといったオシレーター系指標の原型とされる存在です。
サイコロジカルラインの数値が25％を下回ると「売られすぎのサイン」を意味し、サイコロジカルラインが25％を下回ったあとに同水準を下から上に抜けたら買いエントリーです。
逆に、サイコロジカルラインの数値が75％を上回ると「買われすぎのサイン」を意味し、サイコロジカルラインが75％を上回ったあとに同水準を上から下に抜けたら売りエントリーのタイミングです。
ただし、サイコロジカルラインはダマシが多いので、同じオシレーター系のRSIやストキャスティクスと併用することで、エントリーの根拠をより強められます。
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